HARTFORD, Conn., 3. januar 2023 /PRNewswire/ — Virtus Total Return Fund Inc. (NYSE: ZTR) tidligere annonsert, den 17. november 2022følgende månedlige fordeling:

Under sin administrerte distribusjonsplan vil fondet søke å opprettholde et konstant nivå av utdelinger som kan betales, helt eller delvis, fra netto investeringsinntekter og realiserte kapitalgevinster, eller en kombinasjon av dette. Aksjonærer bør imidlertid merke seg at dersom fondets netto investeringsinntekt og netto realiserte kapitalgevinster er mindre enn beløpet til distribusjonsnivået, vil differansen fordeles fra fondets aktiva og utgjøre en avkastning av kapital til aksjonæren. Du bør ikke trekke noen konklusjoner om investeringsresultatet til fondet fra beløpet til denne utdelingen eller vilkårene i fondets administrerte distribusjonsplan.

Fondet mener det har delt ut mer enn sine inntekter og kapitalgevinster; derfor kan en del av distribusjonen din være avkastning av kapital. Kapitalavkastning kan for eksempel oppstå når deler av eller alle pengene du har investert i fondet returneres til deg. En kapitalavkastning reflekterer ikke nødvendigvis resultatene til fondets investeringer og skal ikke forveksles med «avkastning» eller «inntekt».

Fondet har gitt dette anslaget over kildene til utdelinger:

Informasjon om fondets ytelse og distribusjonssatser er angitt nedenfor. Vær oppmerksom på at alle resultattall er basert på fondets netto aktivaverdi og ikke markedsprisen på fondets andeler. Resultattall er ikke ment å representere individuelle aksjonærer.

Beløpene og kildene til utdelinger angitt i denne kunngjøringen er kun anslag og er ikke gitt for skatterapportering. De faktiske beløpene og kildene til utdelinger for skatteformål vil avhenge av investeringserfaringen til fondet i resten av regnskapsåret og kan endres avhengig av skatteregler. Fondet eller din forhandler vil sende deg et skjema 1099-DIV for kalenderåret som vil fortelle deg hvilke utdelinger du skal rapportere for føderale inntektsskatteformål.

Om fondet
Virtus Total Return Fund Inc. er et diversifisert lukket fond hvis investeringsmål er verdistigning, med inntekt som et sekundært mål. Virtus Investment Advisers, Inc. er investeringsrådgiver, og Duff & Phelps Investment Management Co. og Newfleet Asset Management er fondets underrådgivere.

For mer informasjon om fondet, kontakt Shareholder Services på (866) 270-7788, via e-post på [email protected]eller av lukkede fond delen av virtus.com.

Fondsrisiko
En investering i et fond er utsatt for risiko, inkludert risikoen for mulig tap av hovedstol. Et fonds andeler kan være mindre verdt når de selges enn en investor betalte for dem. Andeler i lukkede fond kan handles til en premie eller rabatt i forhold til netto aktivaverdi. For mer informasjon om fondets investeringsmål og risiko, se fondets årsrapport. En kopi av fondets siste årsrapport kan fås gratis ved å kontakte «Aksjonærtjenester» som angitt nederst i denne pressemeldingen.

Om Duff & Phelps Investment Management Co.
Duff & Phelps Investment Management Co.. følger investeringsstrategier med en eksepsjonell dybde av ressurser og ekspertise. Med over 35 års erfaring med å administrere investeringsporteføljer, har Duff & Phelps etablert et rykte som ledende innen investering i global børsnotert infrastruktur, global børsnotert eiendom, ren energi og diversifiserte eiendomsmidler i separate institusjonelle kontoer og åpne og lukkede kontoer. sluttfond. For mer informasjon, besøk dpimc.com.

Om Newfleet Asset Management
Newfleet Asset Management tilbyr omfattende forvaltning av renteporteføljer på tvers av flere strategier. Newfleet Multi-Sector Strategies-teamet som administrerer Virtus Total Return Fund Inc. bruker aktiv sektorrotasjon og disiplinert risikostyring i porteføljekonstruksjonen, unngår rentesatsinger og forblir markedsnøytrale i forhold til hver strategis angitte referanseindeks. Newfleet Asset Management er en avdeling av Virtus Fixed Income Advisers, LLC, som er en registrert investeringsrådgiver tilknyttet Virtus Investment Partners. For mer informasjon, besøk newfleet.com.

Om Virtus Investment Partners
Virtus Investment Partners (NASDAQ: VRTS) er et særegent partnerskap av spesialiserte investeringsforvaltere som er unikt forpliktet til den langsiktige suksessen til individuelle og institusjonelle investorer. Selskapet tilbyr investeringsforvaltningsprodukter og -tjenester gjennom sine tilknyttede forvaltere og visse underrådgivere, hver med en distinkt investeringsstil, uavhengig investeringsprosess og individuell merkevare. For mer informasjon, besøk virtus.com.

KILDE Virtus Total Return Fund Inc.